Finanzkennzahlen

Alle betriebswirtschaftlichen Finanzkennzahlen kompakt auf einen Blick:

Angaben in Mio. € 31.12.202431.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Operative Kennzahlen
Umsatzerlöse 995,6851,6801,8681,5596,9
- davon Softwarelizenzen 100,7161,1233,1234,8210,0
- davon wiederkehrende Umsätze 861,2652,7532,6416,7359,0
- Subskription & SaaS (Teil der wiederkehrenden Umsätze) 567,8301,8204,2132,090,4
Annual Recurring Revenue (ARR) 1.019,9718,6581,7456,5-
EBITDA 301,0257,7257,0222,0172,3
in % vom Umsatz 30,2%30,3%32,0%32,6%28,9%
Organische EBITDA-Marge (ohne GoCanvas Verwässerungseffekt)31,1%----
EBIT 234,2199,5198,1172,0122,5
in % vom Umsatz 23,5%23,4%24,7%25,2%20,5%
Jahresüberschuss (Konzernanteile) 175,4161,3161,9134,696,9
je Aktie in € 1,521,401,401,170,84
Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation 200,8183,8186,9153,9115,2
je Aktie in € 1,741,591,621,331,00
Kennzahlen Cashflow
Operativer Cashflow 306,8252,9213,8214,4157,5
Cashflow aus Investitionstätigkeit -707,1-37,8-52,4-147,6-111,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 331,8-139,4-124,0-55,4-109,1
Free Cashflow -400,3215,0161,466,746,5
Free Cashflow vor M&A Investitionen 293,5240,6182,4193,8148,2
Kennzahlen Bilanz
Liquide Mittel 205,7268,0196,8157,1139,3
Nettoliquidität/-verschuldung -294,6261,2124,928,49,0
Bilanzsumme 2.136,31.274,31.198,11.072,2*889,7
Eigenkapitalquote in % 44,2%61,4%57,5%52,2%*46,9%
Mitarbeiter zum Stichtag 3.8943.4293.4483.1803.074
Aktienkennzahlen
Schlusskurs (Xetra) in € 93,6578,5047,69112,8060,40
Marktkapitalisierung 10.816,589.066,755.508,2013.028,406.976,20
*Die Werte wurden aufgrund einer Goodwill-Anpassung geändert.

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Angaben in Tausend € 20242023[Anhang]
Umsatzerlöse 995.565851.563[1]
Sonstige Erträge 11.7538.915[2]
Betriebliche Erträge 1.007.318860.478
Aufwand für Waren und bezogene Leistungen -40.489-33.864[3]
Personalaufwand -406.051-360.872[4]
Abschreibungen auf Anlagevermögen -66.787-58.216[5]
davon Abschreibungen aus Kaufpreisallokation -36.693-29.403
Sonstige Aufwendungen -259.767-208.028[6]
davon Aufwendungen aus Wertminderungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen-4.618-766[13]
Betriebliche Aufwendungen -773.094-660.980
Betriebsergebnis (EBIT) 234.224199.498
Zinserträge 4.7023.421[7]
Zinsaufwendungen -16.742-3.277[7]
Sonstige finanzielle Aufwendungen-11.448-6.396[8]
Sonstige finanzielle Erträge 18.12311.057[8]
Finanzergebnis -5.3654.805
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen -643239[9], [18]
Ergebnis vor Steuern (EBT) 228.216204.542
Steuern vom Einkommen und Ertrag -49.440-40.562[10]
Periodenergebnis 178.776163.980
Sonstiges Ergebnis der Periode:
Differenz aus Währungsumrechnung 39.269-14.543
Sonstiges Ergebnis, das zukünftig in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird 39.269-14.543
Gewinne/Verluste aus der Neubewertung leistungsorientierter Pensionspläne -292-548[22]
Steuereffekt 9495[10]
Sonstiges Ergebnis, das zukünftig nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird -198-453
Summe sonstiges Ergebnis der Periode 39.071-14.997
Gesamtergebnis der Periode 217.847148.983
Zurechnung Periodenergebnis:
Anteilseigner des Mutterunternehmens 175.422161.256
Anteile ohne beherrschenden Einfluss 3.3542.724
Periodenergebnis 178.776163.980
Zurechnung Gesamtergebnis der Periode:
Anteilseigner des Mutterunternehmens 212.822147.177
Anteile ohne beherrschenden Einfluss 5.0251.807
Gesamtergebnis der Periode 217.847148.983
Ergebnis je Aktie in € (unverwässert) 21[11]
Ergebnis je Aktie in € (verwässert) 21[11]
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert, Stück) 115.500.000115.500.000[24]
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (verwässert, Stück) 115.500.000115.500.000[24]

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Der Anhang zu dieser Gesamtergebnisrechnung ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.

Angaben in Tausend € 31.12.202431.12.2023[Anhang]
Kurzfristige Vermögenswerte
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 205.733268.041[12]
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 147.41499.640[13], [23]
Vorräte 1.019978[14]
Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern 21.00618.998[10]
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 4.7851.359[14], [23]
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte 33.69729.197[14]
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 413.654418.213
Langfristige Vermögenswerte
Sachanlagevermögen 22.07523.735[15]
Immaterielle Vermögenswerte 383.395135.106[16]
Geschäfts- oder Firmenwerte 1.135.241552.037[16]
Nutzungsrechte 60.70060.922[17]
Anteile an assoziierten Unternehmen 16.27117.121[18]
Latente Steueransprüche 36.92333.850[10]
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 46.72529.583[14], [23]
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte 21.3273.765[14]
Langfristige Vermögenswerte, gesamt 1.722.656856.119
Aktiva, gesamt 2.136.3101.274.332
Angaben in Tausend € 31.12.202431.12.2023 [Anhang]
Kurzfristige Schulden
Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen426.802[19], [23]
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen20.82015.325[19], [23]
Rückstellungen 41.14434.835[20]
Abgegrenzte Schulden53.18630.832[20]
Umsatzabgrenzungsposten354.596265.097[1]
Schulden aus Ertragsteuern16.57011.993[10]
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten3.01355[19], [23]
Leasingverbindlichkeiten16.67816.691[19], [23]
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten29.57218.986[21]
Kurzfristige Schulden, gesamt535.621400.616
Langfristige Schulden
Langfristige Darlehen ohne kurzfristigen Anteil500.31171[19], [23]
Latente Steuerschulden52.99816.746[10]
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen4.0513.580[22]
Rückstellungen 3.0201.128[20]
Umsatzabgrenzungsposten31.2016.150[1]
Schulden aus Ertragsteuern10.0759.161[10]
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten368[19], [23]
Leasingverbindlichkeiten52.83652.774[19], [23]
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten1.7832.200[21]
Langfristige Schulden, gesamt656.31291.819
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital115.500115.500[24], [25]
Kapitalrücklage12.48512.485
Gewinnrücklage763.288640.800
Sonstiges Ergebnis15.190-22.210
Eigenkapital, Konzernanteile906.463746.575
Anteile ohne beherrschenden Einfluss37.91435.323
Eigenkapital, gesamt944.377781.898
Passiva, gesamt2.136.3101.274.332

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Der Anhang zu dieser Bilanz ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.
* Verweis auf Konzern-Anhang Abschnitt "Anteile an assoziierten Unternehmen" und "Langfristig zur Veräußerung verfügbare Vermögenswerte"

Angaben in Tausend € 20242023[Anhang]
Ergebnis (vor Steuern)228.216204.542
Abschreibungen auf Anlagevermögen66.78758.216
Finanzergebnis5.365-4.805
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen643-239
EBITDA301.010257.713[27]
Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen7.2921.181
Perioden-Cashflow308.303258.894[27]
Änderung Trade Working Capital47.77849.431
Änderung Sonstiges Working Capital12.712-1.384
Einzahlung aus Ausschüttung assoziierter Unternehmen207168
Operative Finanzierungseffekte
Erhaltene Zinsen4.5963.335
Operative Finanzierungseffekte und Steuer Cashflow
Erhaltene Ertragsteuern4.3142.385
Gezahlte Ertragsteuern-71.106-59.950
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit306.804252.879[27]
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte-13.726-12.677
Änderung Schulden aus Akquisitionen0-1.510
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen436424
Auszahlung für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel-680.8020
Auszahlung für den Erwerb von Eigenkapitalinstrumenten anderer Unternehmen-13.017-15.328
Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen0-8.755
Cashflow aus Investitionstätigkeit-707.110-37.846[27]
Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens-55.440-51.975
Dividenden an nicht beherrschende Anteile-2.434-2.437
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen931.00018.510
Auszahlung zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten-507.059-83.582
Veränderungen von Bankverbindlichkeiten aufgrund Unternehmensakquisitionen
Auszahlung zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten-18.034-16.535
Gezahlte Zinsen-11.938-3.352
Auszahlungen für den Erwerb von Darlehensverbindlichkeiten-4.3010
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit331.794-139.371[27]
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -68.51175.663
Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds6.203-4.443
Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode268.041196.821
Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 205.733268.041[12]

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