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Finanzkennzahlen

Alle betriebswirtschaftlichen Finanzkennzahlen kompakt auf einen Blick:

  Angaben in Mio. € 31/12/2020   31/12/2019   31/12/2018   31/12/2017   31/12/2016  
  Operative Kennzahlen               
  Umsatzerlöse 596,9   556,9   461,3   395,6   337,3  
  - davon Softwarelizenzen 210,0   228,2   216,8   195,0   175,8  
  - davon wiederkehrende Umsätze 359,0   299,5   225,8   183,9   146,5  
  - Subscription (Teil der wiederkehrenden Umsätze) 90,4   50,3   23,4   13,7   –  
  EBITDA 172,3   165,7   121,3   108,0   88,0  
  in % vom Umsatz 28,9%   29,7%   26,3%   27,3%   26,1%  
  EBITA 149,3   143,7   112,5   99,9   80,7  
  in % vom Umsatz 25,0%   25,8%   24,4%   25,3%   23,9%  
  EBIT 122,5   123,6   97,8   86,4   69,7  
  in % vom Umsatz 20,5%   22,2%   21,2%   21,9%   20,7%  
  Jahresüberschuss (Konzernanteile) 96,9   127,2   76,5   74,7   46,9  
  je Aktie in € 0,84   1,10   0,66   0,65   0,41  
  Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor DocuWare-Effekt 96,9   97,7   76,5   74,7   46,9  
  je Aktie in € 0,84   0,85   0,66   0,65   0,41  
  Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation 115,2   140,3   88,1   85,2   55,1  
  je Aktie in € 1,00   1,21   0,76   0,74   0,48  
  Kennzahlen Cashflow               
  Operativer Cashflow 157,5   160,4   99,7   97,4   79,7  
  Cashflow aus Investitionstätigkeit -111,0   -83,8   -74,4   -54,6   -47,5  
  Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -109,1   10,7   -10,4   -44,8   -5,5  
  Free Cashflow 46,5   76,6   25,4   42,8   32,1  
  Free Cashflow vor M&A Investitionen 148,2   174,5   88,5   88,2   72,6  
  Kennzahlen Bilanz               
  Liquide Mittel 139,3   209,1   120,7   104,0   112,5  
  Nettoliquidität/-verschuldung 9,0   21,0   -9,9   24,0   16,3  
  Bilanzsumme 889,7   857,2   580,6   460,8   454,7  
  Eigenkapitalquote in % 46,9%   40,7%   43,0%   49,5%   44,4%  
  Mitarbeiter zum Stichtag 3.074   2.875   2.587   2.142   1.925  
  Aktienkennzahlen               
  Schlusskurs (Xetra) in € 60,40   58,80   31,92   24,95   18,42  
  Marktkapitalisierung 6.976,20   6.791,40   3.686,38   2.881,34   2.127,51  

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GuV

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 und 2020

 Angaben in Tausend €  2020   2019   [Anhang]  
  Umsatzerlöse 596.905   556.879   [1]  
  Sonstige Erträge 10.161   6.215   [2]  
  Betriebliche Erträge 607.066   563.094     
  Aufwand für Waren und bezogene Leistungen -23.682   -20.246   [3]  
  Personalaufwand -267.065   -239.427   [4]  
  Abschreibungen auf Anlagevermögen -49.778   -42.052   [5]  
  davon Abschreibungen aus Kaufpreisallokation -24.498   -17.062     
  Sonstige Aufwendungen -144.027   -137.757   [6]  
  Betriebliche Aufwendungen -484.552   -439.483     
  Betriebsergebnis (EBIT) 122.515   123.611     
  Zinserträge 278   858   [7]  
  Zinsaufwendungen -2.979   -3.165   [7]  
  Sonstige finanzielle Aufwendungen/Erträge -61   1.907   [9]  
  Finanzergebnis -2.761   -400     
  Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen 274   531   [18]  
  Ergebnis aus der Veräußerung assoziierter Unternehmen 0   29.927   [8]  
  Ergebnis vor Steuern (EBT) 120.027   153.669     
  Steuern vom Einkommen und Ertrag -22.334   -26.415   [10]  
  Periodenergebnis 97.693   127.254     
  Sonstiges Ergebnis der Periode:         
  Differenz aus Währungsumrechnung -30.894   3.173     
  Sonstiges Ergebnis, das zukünftig in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird -30.894   3.173     
  Gewinne/Verluste aus der Neubewertung leistungsorientierter Pensionspläne -200   -184     
  Steuereffekt 57   55     
  Sonstiges Ergebnis, das zukünftig nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird -143   -129     
  Summe sonstiges Ergebnis der Periode -31.036   3.044     
  Gesamtergebnis der Periode 66.657   130.298     
  Zurechnung Periodenergebnis:         
  Anteilseigner des Mutterunternehmens 96.947   127.155     
  Anteile ohne beherrschenden Einfluss 747   99     
  Periodenergebnis 97.693   127.254     
  Zurechnung Gesamtergebnis der Periode:         
  Anteilseigner des Mutterunternehmens 67.813   130.195     
  Anteile ohne beherrschenden Einfluss -1.156   102     
  Gesamtergebnis der Periode 66.657   130.298     
  Ergebnis je Aktie in € (unverwässert) 0,84   0,10   [11]  
  Ergebnis je Aktie in € (verwässert) 0,84   0,10   [11]  
  Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert, Stück) 115.500.000   115.500.000   [24]  
  Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (verwässert, Stück) 115.500.000   115.500.000   [24]  

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Der Anhang zu dieser Gesamtergebnisrechnung ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.

zum 31. Dezember 2019 und zum 31. Dezember 2020

 Angaben in Tausend €  31/12/2020   31/12/2019   [Anhang]  
  Kurzfristige Vermögenswerte         
  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 139.320   209.143   [12]  
  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 64.571   62.046   [13]  
  Vorräte 642   1.012   [14]  
  Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern 6.010   3.945   [10]  
  Sonstige finanzielle Vermögenswerte 1.624   1.089   [14], [23]  
  Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte 24.204   18.267   [14]  
  Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 236.371   295.503     
  Langfristige Vermögenswerte         
  Sachanlagevermögen 21.628   27.620   [15]  
  Immaterielle Vermögenswerte 138.176   127.660   [16]  
  Geschäfts- oder Firmenwerte 416.706   325.041   [16]  
  Nutzungsrechte 61.328   66.163   [17]  
  Anteile an assoziierten Unternehmen 1.344   1.101   [18]  
  Latente Steueransprüche 7.465   6.250   [10]  
  Sonstige finanzielle Vermögenswerte 4.835   5.613   [14], [23]  
  Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte 1.809   2.253   [14]  
  Langfristige Vermögenswerte, gesamt 653.290   561.701     
  Aktiva, gesamt 889.661   857.204     
 Angaben in Tausend €  31/12/2020   31/12/2019   [Anhang]  
 Kurzfristige Schulden          
 Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen  59.601   58.623   [19], [23]  
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  11.229   12.404   [19], [23]  
 Rückstellungen und abgegrenzte Schulden  56.250   43.999   [20]  
 Umsatzabgrenzungsposten  129.469   118.474   [1]  
 Schulden aus Ertragsteuern  9.253   10.967   [10]  
 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  1.618   2.131   [19], [23]  
 Leasingverbindlichkeiten  13.369   12.589   [19], [23]  
 Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten  15.023   12.455   [21]  
 Kurzfristige Schulden, gesamt  295.813   271.642     
 Langfristige Schulden           
 Langfristige Darlehen ohne kurzfristigen Anteil  70.670   129.500   [19], [23]  
 Latente Steuerschulden  25.222   23.342   [10]  
 Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  3.083   1.940   [22]  
 Rückstellungen  4.153   3.235   [20]  
 Umsatzabgrenzungsposten  2.406   3.711   [1]  
 Schulden aus Ertragsteuern  3.050   3.103   [10]  
 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  8.731   7.085   [19], [23]  
 Leasingverbindlichkeiten  54.254   57.738   [19], [23]  
 Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten  4.986   7.292   [21]  
 Langfristige Schulden, gesamt  176.556   236.946     
 Eigenkapital         [24]  
 Gezeichnetes Kapital  115.500   115.500     
 Kapitalrücklage  12.485   12.485     
 Gewinnrücklage  315.341   230.924     
 Sonstiges Ergebnis  -39.408   -10.396     
 Eigenkapital, Konzernanteile  403.919   348.513     
 Anteile ohne beherrschenden Einfluss  13.373   103     
 Eigenkapital, gesamt  417.292   348.616     
 Passiva, gesamt  889.661   857.204     

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Der Anhang zu dieser Bilanz ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.
* Verweis auf Konzern-Anhang Abschnitt "Anteile an assoziierten Unternehmen" und "Langfristig zur Veräußerung verfügbare Vermögenswerte"

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 und 2020

 Angaben in Tausend €  2020   2019   [Anhang]  
 Ergebnis (vor Steuern)  120.027   153.669     
 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens  49.778   42.052     
 Finanzergebnis  2.761   400     
 Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen  -274   -30.458     
 EBITDA  172.293   165.663   [26]  
 Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen  5.202   -520     
 Perioden-Cashflow  177.494   165.143   [26]  
 Änderung Trade Working Capital  6.816   15.900     
 Änderung Sonstiges Working Capital  9.246   4.964     
 Einzahlung aus Ausschüttung assoziierter Unternehmen  31   22     
 Erhaltene Zinsen  208   829     
 Erhaltene Ertragsteuern  6.966   1.527     
 Gezahlte Ertragsteuern  -43.270   -28.010     
 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit  157.490   160.375   [26]  
 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte  -9.100   -19.273     
 Einzahlungen aus der Veräusserung von Anteilen an assoziierten Unternehmen  0   33.345     
 Änderung Schulden aus Akquisitionen  -637   0     
 Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen  421   67     
 Auszahlung für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel  -101.689   -97.921     
 Cashflow aus Investitionstätigkeit  -111.005   -83.782   [26]  
 Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens  -32.340   -31.185     
 Dividenden an nicht beherrschende Anteile  -938   -93     
 Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankdarlehen  6.850   0     
 Auszahlung zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten  -65.385   -72.480     
 Veränderungen von Bankverbindlichkeiten aufgrund Unternehmensakquisitionen  0   130.000     
 Auszahlung zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten  -13.156   -11.255     
 Gezahlte Zinsen  -2.670   -2.811     
 Auszahlungen für Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss  -1.500   -1.500     
  Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -109.139   10.676   [26]  
  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -62.653   87.269     
  Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds -7.170   1.126     
  Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode 209.143   120.747     
  Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 139.320   209.143   [12]  

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