Finanzkennzahlen
Alle betriebswirtschaftlichen Finanzkennzahlen kompakt auf einen Blick:
| Angaben in Mio. € | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| Operative Kennzahlen | |||||
| Umsatzerlöse | 851,6 | 801,8 | 681,5 | 596,9 | 556,9 |
| - davon Softwarelizenzen | 161,1 | 235,0 | 234,8 | 210,0 | 228,2 |
| - davon wiederkehrende Umsätze | 652,7 | 532,6 | 416,7 | 359,0 | 299,5 |
| - Subskription & SaaS (Teil der wiederkehrenden Umsätze) | 301,8 | 204,2 | 132,0 | 90,4 | 50,3 |
| Annual Recurring Revenue (ARR) | 718,6 | 581,7 | 456,5 | - | - |
| EBITDA | 257,7 | 257,0 | 222,0 | 172,3 | 165,7 |
| in % vom Umsatz | 30,3% | 32,0% | 32,6% | 28,9% | 29,7% |
| EBIT | 199,5 | 198,1 | 172,0 | 122,5 | 123,6 |
| in % vom Umsatz | 23,4% | 24,7% | 25,2% | 20,5% | 22,2% |
| Jahresüberschuss (Konzernanteile) | 161,3 | 161,9 | 134,6 | 96,9 | 97,7* |
| je Aktie in € | 1,40 | 1,40 | 1,17 | 0,84 | 0,85 |
| Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation | 183,8 | 188,9 | 153,9 | 115,2 | 140,3 |
| je Aktie in € | 1,59 | 1,64 | 1,33 | 1,00 | 1,21 |
| Kennzahlen Cashflow | |||||
| Operativer Cashflow | 252,9 | 213,8 | 214,4 | 157,5 | 160,4 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -37,8 | -52,4 | -147,6 | -111,0 | -83,8 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -139,4 | -124,0 | -55,4 | -109,1 | 10,7 |
| Free Cashflow | 215,0 | 161,4 | 66,7 | 46,5 | 76,6 |
| Free Cashflow vor M&A Investitionen | 240,6 | 182,4 | 193,8 | 148,2 | 174,5 |
| Kennzahlen Bilanz | |||||
| Liquide Mittel | 268,0 | 196,8 | 157,1 | 139,3 | 209,1 |
| Nettoliquidität/-verschuldung | 261,2 | 124,9 | 28,4 | 9,0 | 21,0 |
| Bilanzsumme | 1.274,3 | 1.198,1 | 1.072,2** | 889,7 | 857,2 |
| Eigenkapitalquote in % | 61,4% | 57,5% | 52,2%** | 46,9% | 40,7% |
| Mitarbeiter zum Stichtag | 3.429 | 3.448 | 3.180 | 3.074 | 2.875 |
| Aktienkennzahlen | |||||
| Schlusskurs (Xetra) in € | 78,50 | 47,69 | 112,80 | 60,40 | 58,80 |
| Marktkapitalisierung | 9.066,75 | 5.508,20 | 13.028,40 | 6.976,20 | 6.791,40 |
| *vor DocuWare-Effekt. **Die Werte wurden aufgrund einer Goodwill-Anpassung geändert. |
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022 und 2023
| Angaben in Tausend € | 2023 | 2022 | [Anhang] |
| Umsatzerlöse | 851.563 | 801.813 | [1] |
| Sonstige Erträge | 8.915 | 12.566 | [2] |
| Betriebliche Erträge | 860.478 | 814.379 | |
| Aufwand für Waren und bezogene Leistungen | -33.864 | -31.785 | [3] |
| Personalaufwand | -360.872 | -337.219 | [4] |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen | -58.216 | -58.842 | [5] |
| davon Abschreibungen aus Kaufpreisallokation | -29.403 | -31.807 | |
| Sonstige Aufwendungen | -208.028 | -188.396 | [6] |
| Betriebliche Aufwendungen | -660.980 | -616.242 | |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 199.498 | 198.137 | |
| Zinserträge | 3.421 | 490 | [7] |
| Zinsaufwendungen | -3.277 | -2.624 | [7] |
| Sonstige finanzielle Aufwendungen | -6.396 | -11.416 | [8] |
| Sonstige finanzielle Erträge | 11.057 | 14.862 | [8] |
| Finanzergebnis | 4.805 | 1.312 | |
| Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen | 239 | 82 | [9]. [18] |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | 204.542 | 199.530 | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -40.562 | -34.426 | [10] |
| Periodenergebnis | 163.980 | 165.104 | |
| Sonstiges Ergebnis der Periode: | |||
| Differenz aus Währungsumrechnung | -14.543 | 10.396 | |
| Sonstiges Ergebnis, das zukünftig in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird | -14.543 | 10.396 | |
| Gewinne/Verluste aus der Neubewertung leistungsorientierter Pensionspläne | -548 | 1.098 | [22] |
| Steuereffekt | 95 | -315 | [10] |
| Sonstiges Ergebnis, das zukünftig nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird | -453 | 783 | |
| Summe sonstiges Ergebnis der Periode | -14.997 | 11.179 | |
| Gesamtergebnis der Periode | 148.983 | 176.283 | |
| Zurechnung Periodenergebnis: | |||
| Anteilseigner des Mutterunternehmens | 161.256 | 161.899 | |
| Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 2.724 | 3.206 | |
| Periodenergebnis | 163.980 | 165.104 | |
| Zurechnung Gesamtergebnis der Periode: | |||
| Anteilseigner des Mutterunternehmens | 147.177 | 171.530 | |
| Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 1.807 | 4.753 | |
| Gesamtergebnis der Periode | 148.983 | 176.283 | |
| Ergebnis je Aktie in € (unverwässert) | 1 | 1 | [11] |
| Ergebnis je Aktie in € (verwässert) | 1 | 1 | [11] |
| Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert, Stück) | 115.500.000 | 115.500.000 | [24] |
| Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (verwässert, Stück) | 115.500.000 | 115.500.000 | [24] |
Der Anhang zu dieser Gesamtergebnisrechnung ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.
zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2023
| Angaben in Tausend € | 31.12.2023 | 31.12.2022 | [Anhang] |
| Kurzfristige Vermögenswerte | |||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 268.041 | 196.821 | [12] |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 99.640 | 84.520 | [13], [23] |
| Vorräte | 978 | 890 | [14] |
| Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern | 18.998 | 11.289 | [10] |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 1.359 | 2.492 | [14], [23] |
| Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 29.197 | 31.120 | [14] |
| Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt | 418.213 | 327.132 | |
| Langfristige Vermögenswerte | |||
| Sachanlagevermögen | 23.735 | 26.568 | [15] |
| Immaterielle Vermögenswerte | 135.106 | 171.703 | [16] |
| Geschäfts- oder Firmenwerte | 552.037 | 557.047 | [16] |
| Nutzungsrechte | 60.922 | 69.795 | [17] |
| Anteile an assoziierten Unternehmen | 17.121 | 4.010 | [18] |
| Latente Steueransprüche | 33.850 | 21.465 | [10] |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 29.583 | 18.377 | [14], [23] |
| Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 3.765 | 2.031 | [14] |
| Langfristige Vermögenswerte, gesamt | 856.119 | 870.996 | |
| Aktiva, gesamt | 1.274.332 | 1.198.128 |
| Angaben in Tausend € | 31.12.2023 | 31.12.2022 | [Anhang] |
| Kurzfristige Schulden | |||
| Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen | 6.802 | 65.072 | [19]. [23] |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.325 | 15.712 | [19]. [23] |
| Rückstellungen | 34.835 | 40.219 | [20] |
| Abgegrenzte Schulden | 30.832 | 30.032 | [20] |
| Umsatzabgrenzungsposten | 265.097 | 206.939 | [1] |
| Schulden aus Ertragsteuern | 11.993 | 10.660 | [10] |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 55 | 1.494 | [19]. [23] |
| Leasingverbindlichkeiten | 16.691 | 14.854 | [19]. [23] |
| Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 18.986 | 18.858 | [21] |
| Kurzfristige Schulden, gesamt | 400.616 | 403.841 | |
| Langfristige Schulden | |||
| Langfristige Darlehen ohne kurzfristigen Anteil | 71 | 6.873 | [19]. [23] |
| Latente Steuerschulden | 16.746 | 19.802 | [10] |
| Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.580 | 2.455 | [22] |
| Rückstellungen | 1.128 | 1.582 | [20] |
| Umsatzabgrenzungsposten | 6.150 | 2.631 | [1] |
| Schulden aus Ertragsteuern | 9.161 | 6.035 | [10] |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 8 | 390 | [19]. [23] |
| Leasingverbindlichkeiten | 52.774 | 62.443 | [19]. [23] |
| Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 2.200 | 2.853 | [21] |
| Langfristige Schulden, gesamt | 91.819 | 105.065 | |
| Eigenkapital | |||
| Gezeichnetes Kapital | 115.500 | 115.500 | [24]. [25] |
| Kapitalrücklage | 12.485 | 12.485 | |
| Gewinnrücklage | 640.800 | 533.871 | |
| Sonstiges Ergebnis | -22.210 | -8.586 | |
| Eigenkapital, Konzernanteile | 746.575 | 653.270 | |
| Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 35.323 | 35.953 | |
| Eigenkapital, gesamt | 781.898 | 689.223 | |
| Passiva, gesamt | 1.274.332 | 1.198.128 | |
Der Anhang zu dieser Bilanz ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.
* Verweis auf Konzern-Anhang Abschnitt "Anteile an assoziierten Unternehmen" und "Langfristig zur Veräußerung verfügbare Vermögenswerte"
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und 2023
| Angaben in Tausend € | 2023 | 2022 | [Anhang] |
| Ergebnis (vor Steuern) | 204.542 | 199.530 | |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 58.216 | 58.842 | |
| Finanzergebnis | -4.805 | -1.312 | |
| Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen | -239 | -82 | |
| EBITDA | 257.713 | 256.979 | [27] |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen | 1.181 | 1.508 | |
| Perioden-Cashflow | 258.894 | 258.487 | [27] |
| Änderung Trade Working Capital | 49.431 | 26.681 | |
| Änderung Sonstiges Working Capital | -1.384 | -12.356 | |
| Einzahlungen aus Ausschüttung assoziierter Unternehmen | 168 | 134 | |
| Operative Finanzierungseffekte | |||
| Erhaltene Zinsen | 3.335 | 486 | |
| Operative Finanzierungseffekte und Steuer Cashflow | |||
| Erhaltene Ertragsteuern | 2.385 | 2.942 | |
| Gezahlte Ertragsteuern | -59.950 | -62.590 | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 252.879 | 213.784 | [27] |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | -12.677 | -19.028 | |
| Änderung Schulden aus Akquisitionen | -1.510 | -7.668 | |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 424 | 74 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel | 0 | -20.990 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Eigenkapitalinstrumenten anderer Unternehmen | -15.328 | -4.793 | |
| Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen | -8.755 | 0 | |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -37.846 | -52.405 | [27] |
| Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens | -51.975 | -45.045 | |
| Dividenden an nicht beherrschende Anteile | -2.437 | -2.631 | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 18.510 | 40.800 | |
| Auszahlung zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten | -83.582 | -98.679 | |
| Veränderungen von Bankverbindlichkeiten aufgrund Unternehmensakquisitionen | |||
| Auszahlung zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -16.535 | -16.015 | |
| Gezahlte Zinsen | -3.352 | -2.412 | |
| Auszahlungen für Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss | 0 | 0 | |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -139.371 | -123.982 | [27] |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 75.663 | 37.397 | |
| Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds | -4.443 | 2.329 | |
| Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode | 196.821 | 157.095 | |
| Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 268.041 | 196.821 | [12] |