Finanzkennzahlen

Alle betriebswirtschaftlichen Finanzkennzahlen kompakt auf einen Blick:

 Angaben in Mio. €  31.12.2021   31.12.2020   31.12.2019   31.12.2018   31.12.2017  
 Operative Kennzahlen                
 Umsatzerlöse  681,5   596,9   556,9   461,3   395,6  
 - davon Softwarelizenzen  234,8   210,0   228,2   216,8   195,0  
 - davon wiederkehrende Umsätze  416,7   359,0   299,5   225,8   183,9  
 - Subscription (Teil der wiederkehrenden Umsätze)  132,0   90,4   50,3   23,4   13,7  
 EBITDA  222,0   172,3   165,7   121,3   108,0  
 in % vom Umsatz  32,6%   28,9%   29,7%   26,3%   27,3%  
 EBITA  199,6   149,3   143,7   112,5   99,9  
 in % vom Umsatz  29,3%   25,0%   25,8%   24,4%   25,3%  
 EBIT  172,0   122.5   123.6   97.8   86.4  
 in % vom Umsatz  25,2%   20,5%   22,2%   21,2%   21,9%  
 Jahresüberschuss (Konzernanteile)  134,6   96,9   127,2   76,5   74,7  
 je Aktie in €  1,17   0,84   1,10   0,66   0,65  
 Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor DocuWare-Effekt  134,6   96,9   97,7   76,5   74,7  
 je Aktie in €  1,17   0,84   0,85   0,66   0,65  
 Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation  153,9   115,2   140,3   88,1   85,2  
 je Aktie in €  1,33   1,00   1,21   0,76   0,74  
 Kennzahlen Cashflow                
 Operativer Cashflow   214,4   157,5   160,4   99,7   97,4  
 Cashflow aus Investitionstätigkeit  -147,6   -111,0   -83,8   -74,4   -54,6  
 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit  -55,4   -109,1   10,7   -10,4   -44,8  
 Free Cashflow  66,7   46,5   76,6   25,4   42,8  
 Free Cashflow vor M&A Investitionen  193,8   148,2   174,5   88,5   88,2  
 Kennzahlen Bilanz                
 Liquide Mittel  157,1   139,3   209,1   120,7   104,0  
 Nettoliquidität/-verschuldung  28,4   9,0   21,0   -9,9   24,0  
 Bilanzsumme  1.054,2   889,7   857,2   580,6   460,8  
 Eigenkapitalquote in %  51,4%   46,9%   40,7%   43,0%   49,5%  
 Mitarbeiter zum Stichtag  3.180   3.074   2.875   2.587   2.142  
 Aktienkennzahlen                
 Schlusskurs (Xetra) in €  112,80   60,40   58,80   31,92   24,95  
 Marktkapitalisierung  13.028,40   6.976,20   6.791,40   3.686,38   2.881,34  

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für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020 und 2021

 Angaben in Tausend €  2021   2020   [Anhang]  
 Umsatzerlöse  681.471   596.905   [1]  
 Sonstige Erträge  9.829   10.161   [2]  
 Betriebliche Erträge  691.300   607.066     
 Aufwand für Waren und bezogene Leistungen  -25.343   -23.682   [3]  
 Personalaufwand  -292.019   -267.065   [4]  
 Abschreibungen auf Anlagevermögen  -49.974   -49.778   [5]  
 davon Abschreibungen aus Kaufpreisallokation  -25.437   -24.498     
 Sonstige Aufwendungen  -151.974   -144.027   [6]  
 Betriebliche Aufwendungen  -519.309   -484.552     
 Betriebsergebnis (EBIT)  171.991   122.515     
 Zinserträge  147   278   [7]  
 Zinsaufwendungen  -2.740   -2.979   [7]  
 Sonstige finanzielle Aufwendungen/Erträge  892   -61   [9]  
 Finanzergebnis  -1.700   -2.761     
 Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen  334   274   [18]  
 Ergebnis aus der Veräußerung assoziierter Unternehmen  0   0   [8]  
 Ergebnis vor Steuern (EBT)  170.625   120.027     
 Steuern vom Einkommen und Ertrag  -33.702   -22.334   [10]  
 Periodenergebnis  136.923   97.693     
 Sonstiges Ergebnis der Periode:          
 Differenz aus Währungsumrechnung  23.259   -30.894     
 Sonstiges Ergebnis, das zukünftig in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird  23.259   -30.894     
 Gewinne/Verluste aus der Neubewertung leistungsorientierter Pensionspläne  174   -200     
 Steuereffekt   -52   57     
 Sonstiges Ergebnis, das zukünftig nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird  122   -143     
 Summe sonstiges Ergebnis der Periode  23.381   -31.036     
 Gesamtergebnis der Periode  160.304   66.657     
 Zurechnung Periodenergebnis:          
 Anteilseigner des Mutterunternehmens  134.618   96.947     
 Anteile ohne beherrschenden Einfluss  2.305   747     
 Periodenergebnis  136.923   97.693     
 Zurechnung Gesamtergebnis der Periode:          
 Anteilseigner des Mutterunternehmens  156.594   67.813     
 Anteile ohne beherrschenden Einfluss  3.710   -1.156     
 Gesamtergebnis der Periode  160.304   66.657     
 Ergebnis je Aktie in € (unverwässert)  1,17   0,84   [11]  
 Ergebnis je Aktie in € (verwässert)  1,17   0,84   [11]  
 Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert, Stück)  115.500.000   115.500.000   [24]  
 Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (verwässert, Stück)  115.500.000   115.500.000   [24]  

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Der Anhang zu dieser Gesamtergebnisrechnung ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.

zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2021

 Angaben in Tausend €  31.12.2021   31.12.2020   [Anhang]  
 Kurzfristige Vermögenswerte          
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  157.095   139.320   [12]  
 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  70.108   64.571   [13]  
 Vorräte  949   642   [14]  
 Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern  4.766   6.010   [10]  
 Sonstige finanzielle Vermögenswerte  1.220   1.624   [14]. [23]  
 Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte  28.990   24.204   [14]  
 Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt  263.128   236.371     
 Langfristige Vermögenswerte          
 Sachanlagevermögen  20.736   21.628   [15]  
 Immaterielle Vermögenswerte  158.884   138.176   [16]  
 Geschäfts- oder Firmenwerte  523.967   416.706   [16]  
 Nutzungsrechte  59.233   61.328   [17]  
 Anteile an assoziierten Unternehmen  4.063   1.344   [18]  
 Latente Steueransprüche  8.208   7.465   [10]  
 Sonstige finanzielle Vermögenswerte  13.816   4.835   [14]. [23]  
 Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte  2.158   1.809   [14]  
 Langfristige Vermögenswerte, gesamt  791.064   653.290     
 Aktiva, gesamt  1.054.193   889.661     
 Angaben in Tausend €  31.12.2021   31.12.2020   [Anhang]  
 Kurzfristige Schulden          
 Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen  93.766   59.601   [19]. [23]  
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  11.260   11.229   [19]. [23]  
 Rückstellungen und abgegrenzte Schulden  71.744   56.250   [20]  
 Umsatzabgrenzungsposten  157.975   129.469   [1]  
 Schulden aus Ertragsteuern  11.496   9.253   [10]  
 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  7.355   1.618   [19]. [23]  
 Leasingverbindlichkeiten  14.060   13.369   [19]. [23]  
 Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten  16.870   15.023   [21]  
 Kurzfristige Schulden, gesamt  384.526   295.813     
 Langfristige Schulden          
 Langfristige Darlehen ohne kurzfristigen Anteil  34.935   70.670   [19]. [23]  
 Latente Steuerschulden  20.590   25.222   [10]  
 Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  3.601   3.083   [22]  
 Rückstellungen  4.530   4.153   [20]  
 Umsatzabgrenzungsposten  2.966   2.406   [1]  
 Schulden aus Ertragsteuern  4.787   3.050   [10]  
 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  1.241   8.731   [19]. [23]  
 Leasingverbindlichkeiten  51.977   54.254   [19]. [23]  
 Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten  3.379   4.986   [21]  
 Langfristige Schulden, gesamt  128.005   176.556     
 Eigenkapital         [24]  
 Gezeichnetes Kapital  115.500   115.500     
 Kapitalrücklage  12.485   12.485     
 Gewinnrücklage  415.410   315.341     
 Sonstiges Ergebnis  -17.533   -39.408     
 Eigenkapital, Konzernanteile  525.862   403.919     
 Anteile ohne beherrschenden Einfluss  15.799   13.373     
 Eigenkapital, gesamt  541.662   417.292     
 Passiva, gesamt  1.054.193   889.661     

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Der Anhang zu dieser Bilanz ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.
* Verweis auf Konzern-Anhang Abschnitt "Anteile an assoziierten Unternehmen" und "Langfristig zur Veräußerung verfügbare Vermögenswerte"

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und 2021

 Angaben in Tausend €  2021   2020   [Anhang]  
 Ergebnis (vor Steuern)  170.625   120.027     
 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens  49.974   49.778     
 Finanzergebnis  1.700   2.761     
 Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen  -334   -274     
 EBITDA  221.965   172.293   [26]  
 Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen  109   5.202     
 Perioden-Cashflow  222.074   177.494   [26]  
 Änderung Trade Working Capital  18.576   6.816     
 Änderung Sonstiges Working Capital  10.608   9.246     
 Einzahlungen aus Ausschüttung assoziierter Unternehmen  97   31     
 Erhaltene Zinsen  92   208     
 Erhaltene Ertragsteuern  3.309   6.966     
 Gezahlte Ertragsteuern  -40.395   -43.270     
 Operative Finanzierungseffekte und Steuer Cashflow  0   0     
 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit  214.361   157.490   [26]  
 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte  -9.925   -9.100     
 Änderung Schulden aus Akquisitionen  -1.683   -637     
 Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen  245   421     
 Auszahlung für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel  -127.070   -101.689     
 Auszahlung für den Erwerb von Eigenkapitalinstrumenten anderer Unternehmen   -6.732   0     
 Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen  -2.452   0     
 Cashflow aus Investitionstätigkeit  -147.617   -111.005   [26]  
 Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens  -34.650   -32.340     
 Dividenden an nicht beherrschende Anteile  -1.283   -938     
 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen  75.579   6.850     
 Auszahlung zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten  -77.500   -65.385     
 Veränderungen von Bankverbindlichkeiten aufgrund Unternehmensakquisitionen  0   0     
 Auszahlung zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten  -15.110   -13.156     
 Gezahlte Zinsen  -2.390   -2.670     
 Auszahlungen für Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss  0   -1.500     
 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit  -55.354   -109.139   [26]  
 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds   11.390   -62.653     
 Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds  63.855   -7.170     
 Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode  139.320   209.143     
 Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode   157.095   139.320   [12]  

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